关于回归分析中目标函数极小化准则的探讨

本重点讨论了最小一乘准则或极小极大化准则下计算回归系散的线性规划方法,并且通过实例给出了不同极小化准则下计算结果的对比．     

一类约束全局优化的区间方法

在区间分析的基础上,对一类不等式约束的全局优化问题,给出几种新的不含全局极小的区域删除准则,提出了一个求不等式约束全局优化问题的区间算法.数值结果表明算法是可行和有效的.     

非线性不平衡弹性轴系动力学的安全裕度准则

给出了一个弹性转子系统的非线性动力学安全裕度准则.采用分解和聚合的方法将系统的积分空间与观察空间分离,在积分空间中得到高维系统的稳态轨迹;根据转子系统振动的国际标准确定安全准则的能量界限,在一系列观察空间中采用能量相比正面积准则计算安全裕度.给出了滑动轴承非线性油膜力条件下不平衡转子系统安全裕度计算的实例.所建议的安全裕度准则包括了工程中通用的稳定裕度的计算,它是解决非线性系统安全裕度和稳定裕度量化计算问题的一种有效方法.     

最优预测与因果关系检验

本文从信息论角度出发 ,给出了一个新的准则 ,并且证明在正态假设条件下 ,此时的最优预测与最小二乘意义下的最优预测相同 .最后 ,将此准则应用到因果关系的检验     

一种新的模糊TOPSIS决策方法

TOPSIS方法是多准则决策中常用的一种方法.但是该方法无法有效处理决策中的模糊信息,本文提出了一种模糊环境下的TOPSIS方法.在用三角模糊数对语言变量表示的基础上,决策过程中的各个准则的权重和各个备选方案的等级均采用语言变量来描述,这些语言变量由专家确定.为降低决策中的计算量,引入了模糊数的等级均值积分表示,在决策过程中将模糊数计算转化为简单的实数运算.这一优点使得决策中可以避免求解模糊数之间的距离和对模糊数排序.利用一个多准则决策的算例验证了该方法的有效性.     

信息熵增量最小化准则在供应链中的应用

本文研究了在考虑利润最大化准则和信息熵增量最小准则下，既能满足了利润最大化，又要增加利润可得性，销售商如何确定订购量的问题。数字实验表明：考虑双重准则得到的策略比仅考虑利润最大化准则得到的策略更好，可以使供应链、销售商及制造商都受益。     

广义岭估计优于最小二乘估计的两个充分条件

分别给出了线性回归模型未知参数β的广义岭估计在MSE准则和PC准则下优于LS估计的充分条件.     

允许投资组合条件下概率准则

概率准则具有一定的现实意义，其投资决策是以期望贴现资产为导向的．本文讨论了完备标准动态金融市场中在允许投资组合条件下的概率准则问题，得到了准则函数，贴现资产过程以及最优允许投资组合过程的解析表达式．期望贴现资产越大，准则函数越小。     

损失厌恶偏好与资产组合选择研究

在不确定性条件下,期望的不可计算性、行动结果比较的局限性以及投资个体选择的非理性使理性假定的选择理论脱离现实,因此重新探讨决策选择准则是必要的.以行为金融理论中不确定性状态下的有限理性与满意准则为依据,引入与满意准则一致且体现损失厌恶偏好的VaR作为风险指标,构建行为资产组合模型,在一种简单新颖的M-V模型的矩阵解法基础上,探寻了正态与部分非正态性假设下VaR-BPT模型的显性最优解或有效前沿,解决了现实中最优投资组合选择的可操作性难题,并在中国股票市场验证了正态性转换方法是处理非正态分布下资产组合选择问题的一种优秀方法.     

没有紧性, 连续性和凹性的多准则对策的帕雷多平衡*

在本文中利用作者得到的一极小极大不等式,对不具有紧性,连续性和四性的多准则对策在拓扑矢量空间和自反Banach空间内证明了某些帕雷多平衡存在定理。     

医学研究中标准曲线修正的初探

目的:在医学研究和临床检验中经常使用定量检测法,在该方法中标准曲线被广泛应用,且其准确性直接影响检测结果.从统计学角度对其进行修正,使结果更为可靠.方法:应用直线回归法对直线型标准曲线进行处理,求出直线回归方程;对曲线型标准曲线,先将指数方程取对数后变成直线方程,然后求直线回归方程后再回代,求出曲线回归方程.结果:以蛋白量与其对应的OD值间关系求得直线回归方程y=0 .0 0 6x;以TNFα浓度与对应的OD值间关系求得指数回归方程y=0 .0 1 5 x0 .732 ,对两者进行F检验,回归效果均极显著.结论:应用回归法可获得定量检测法中常用的直线型及曲线型标准曲线的方程,据此可直接计算出待测样本所需数据,使其更为简便、准确、可靠.     

化两类特殊二次型为标准形的一种简便方法

本文给出了化不含平方项的两类特殊二次型为标准形的一种直接选取满秩线性变换法 .     

欧氏环上矩阵的标准形

将线性变换放至环上线性模中来研究 ,并给出了欧氏环上矩阵的标准形 .     

标准算子代数上的和导子有关的函数方程的Hyers-Ulam-Rassias稳定性

设■是复Hilbert空间,■是■上有界线性算子全体,■是标准算子代数且对于伴随运算封闭.本文结合广义Jensen等式证明了标准算子代数■上的和导子有关的函数方程具有广义Hyers-Ulam-Rassias稳定性.     

矩阵的规范行最简形及其应用

本文引进规范行最简形矩阵概念 ,改进了线性方程组的传统解法 ,并规范了解题过程     

线性规划的教学

作者给出了线性规划的一个更为一般的表现形式 ,明确定义了具有标准型形式的线性规划的等价变换 ,使得单纯形法的讲解更清晰简洁 ,便于学生掌握 ,且兼顾了数学形式美和逻辑美的学科特点 ;文中也体现了重视实例式教学的想法 .     

不变性在线性代数中应用两例

本文介绍数学中“不变性”思想，讨论了线性代数中某种条件下秩数不变、特征多项式、特征值不变；对称性、半正定、正定性不变；以及度量性不变．以初等变换为首要方法，解决线性代数中一类重要问题．阐述了矩阵或线性方程组线性变换的本质     

零化多项式的一个应用

利用矩阵的零化多项式 ,给出计算标准基解矩阵 e At的一个公式 .利用向量关于矩阵的零化多项式 ,给出常系数齐次线性微分方程组初值问题的一个求解公式 .相应地 ,可以推出常系数齐次线性差分方程组在给定的初始条件下的一个求解公式 .     

求标准线性规划问题的一种截解法

本提出了求解线性规划问题的一种新思路，就是通过平行移动目标函数等值面，即改变目标函数作为参数的取值来截取基本可行解，甚至最优解。值得注意的是，本算法可能会克服由退化引起的迭代循环。     

A standard form variant,and safeguarded linesearch,for the modified Karmarkar algorithm

In his original analysis of the projective algorithm for linear programming, Karmarkar proposed a modified method which improved the worst-case arithmetic complexity of the original algorithm by a factor of . Karmarkar's analysis of the improvement is based on a primal-dual formulation, and requires that small steps be taken on each iteration. However, in practice the original algorithm can be easily applied to standard form problems, and is considerably improved by performing a linesearch on each iteration, generally leading to much larger steps. We show here that by incorporating a simple safeguard, a linesearch may be performed in the modified algorithm while retaining the complexity improvement over the original algorithm. We then show that the modified algorithm, with safeguarded linesearch, can be applied directly to a standard form linear program with unknown optimal objective value. The resulting algorithm enjoys a complexity advantage over standard form variants of the original algorithm.