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111.
依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet rics~(TAI),利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究。采用极大似然和OLS估计方法,针对全样本和回收率为(0.1)开区间的非极端回收样本给出包含宏观、贷款和债务人异质因子的多变量广义beta回归模型的拟合参数和各个因素对回收率均值、方差的影响分析,并在多种变换方式下研究了只含宏观因子的单变量模型。结果表明,宏观因子的影响在单、多变量模型中都十分显著;不良贷款的有效抵质押和债务人的经营状况对模型的拟合也有明显影响;各因素对全样本和非极端回收样本的拟合结果差异性显著,同一因素对回收率均值、方差的影响大为不同。应用所得广义beta回归模型可进一步讨论回收率的区间估计、在险价值(VaR)等问题,给不良贷款风险管理提供极大帮助。 相似文献
112.
减少二氧化碳的排放是减缓气候变化的主要措施之一,而中国作为世界上最大的碳排放国之一,中国的碳排放问题已成为国内外学术界共同关注的焦点.本文从空间的角度,以我国30个省城的碳排放量为研究对象,首先采用Sampson-Guttorp空间统计方法,研究碳排放的空间相关性,然后依据省份间相关程度进行了聚类分析,客观评估我国区域碳排放的特征。结果发现我国各省域之间的碳排放空间上有明显的正相关性,我国碳排放总体上呈现东部高西部低、北部高南部低、局部中北部高西北部低的空间分布格局. 相似文献
113.
一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑极端风险的情况,建立了巨灾风险模型,得到了保险公司破产概率的局部结果.预期有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整以减少损失.还提出一个网络马氏骨架框架下的回归型索赔相依的风险模型,该模型不仅在精算领域有很大的理论和应用价值,在网络,金融,生物,排队论等其他领域也将有广泛的应用. 相似文献
114.
115.
金融危机的频繁发生,使得国际金融传染的研究成为了一个重要的课题.文章在动态Copula模型的基础上,对其参数的动态演变方程进行推广,借鉴c-DCC模型的思想假定其截距项存在结构突变,构建了c-D-Copula模型.为了避免人为选择结构性变化时间,对c-D-Copula模型进行变点检测,由数据驱动自动选择断点.为了进行比较分析,同时给出了动态演变方程的参数全部变化的变结构全模型,并给出了相应的假设检验方法.文章选择美国标准普尔500指数和全球主要5个国家(地区)的股票指数的对数收益率进行实证研究,通过检验得出大多数情况下用c-D-Copula模型比变结构全模型更合适对数据进行描述.通过这5个国家或地区与美国之间联动性的动态变化,对美国次贷危机金融传染的存在性和变化过程进行了研究,变点时刻和下尾部相依系数的实证结果表明所分析的国家和地区都受到了美国次贷危机的传染. 相似文献
116.
117.
回归系数Stein压缩估计的小样本性质 总被引:10,自引:0,他引:10
本文在广义均方误差(GMSE)准则下给出了回归系数β的Stein估计优于最小二乘(LS)估计的充分必要条件,然后在Pitman Closeness(PC)准则下比较了Stein估计相对于LS估计的优良性,本文最后给出了一个特别的注记。 相似文献
118.
119.
因果图模型框架和潜在结果框架是当今因果建模的两个主要框架,有其各自的特点和相对流行的应用领域.一个结合两个框架优点的工作是单世界干预图模型(SWIG)和基于它的po-演算.本文受到因果关系的信息传递解释的启发,提出了信息干预算子σ(·)和信息因果网络,给出了相应的σ-演算.一方面,指出了它和do-演算的联系和区别;另一方面,它与SWIG一样具备判断观测变量和反事实变量之间条件独立性的便利性,同时还有类似do的形式化σ算子. 相似文献
120.