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81.
组合证券投资优化模型的比较研究 总被引:4,自引:1,他引:3
本文给出基于历史收益率数据的均值一极差和均值一离差型组合证券投资优化模型,并用实例对两模型的结果进行比较。 相似文献
82.
绝对风险规避者的证券投资理论和方法 总被引:4,自引:0,他引:4
本在分析证券投资效用函数的基础上,推导出选择证券投资品种的随机控制准则,特别对三阶随机控制准则的理论和应用做详细分析,并用此准则对上海证券交易所的普通股票作实证分析,这为证券投资选择证券投资品种形成有效证券集合提供科学依据。 相似文献
83.
本利用方差和绝对离差这两个风险度量指标,分别建立了证券组合投资的动态模型,并给出其解法。从而使模型更符合实际,有利于实施最佳的组合投资的策略。 相似文献
84.
85.
无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示 总被引:4,自引:1,他引:3
本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解析表示。 相似文献
86.
单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 总被引:1,自引:1,他引:0
章首先分析了组合证券投资的收益率和风险,根据组合证券投资的亏本概率上界最小的原则,建立了单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型,并证明了该模型的有效性。 相似文献
87.
上海和深圳的证券指数中存在着许多自相似的分形现象,尤其以随机指标KDJ指标更为突出。本文以SPSS和Mathematica3.0软件考查后报告其部份结果。 相似文献
88.
89.
90.
Structural models of credit risk are known to present vanishing spreads at very short maturitiesThis shortcoming, which is due to the diffusive behavior assumed for asset values, can be circumvented by considering discontinuities of the jump type in their evolution over timeIn this paper, we extend the pricing model for corporate bond and determine the default probability in jump-diffusion model to address this issueTo make the problem clearly,we first investigate the case that the firm value follows a geometric Brownian motion under similar assumptions to those in Black and Scholes(1973), Briys and de Varenne(1997), i.e, the default barrier is KD(t, T) and the recovery rate is(1- ω), where D(t, T) is the price of zero coupon default free bond and ω is a constant(0 ω≤ 1)By changing the numeraire, we obtain the closed-form solution for both the price of bond and default probabilityFurther, we consider the case of jump-diffusion and suppose that a firm will go bankruptcy if its value Vt ≤ KD(t, T)and at the same time, the bondholder will receive(1- ω)Vt KBy introducing the Green function of PDE with absorbing boundary and converting the problem to an II-type Volterra integral equation, we get the closed-form expressions in series form for bond price and corresponding default probabilityNumerical results are presented to show the impact of different parameters to credit spread of bond. 相似文献