基于收入分布的基尼系数非参数估算

本文在收入分布的基础上讨论了基尼系数估算的问题。相比以往研究,本文最大的特点是基于微观数据的收入分布非参数拟合,并利用非参数拟合优度检验的方法对拟合效果进行了验证,结果表明非参数估计的收入分布能跟准确的刻画收入分布的各种特征,拟合效果也更好。在准确拟合收入分布的基础上估算基尼系数,结果表明,城镇和农村居民的收入不平等在增加,而且在1997年后,这种恶化的趋势有所加剧。     

基于基尼系数的交通拥挤收费定价模型

双层规划模型是研究交通拥挤收费问题的一个有力工具,基尼系数是衡量资源分配是否公平的一个重要指标.利用基尼系数对传统双层规划模型的上层模型进行改造,在上层模型中加入基尼系数函数,构造一个网络收益尽可能大而基尼系数尽可能小的目标函数.同时在上层目标函数中,加入控制基尼系数的参数,通过选择适当的参数,可满足不同公平性要求的拥挤收费设计.算例表明,考虑基尼系数的拥挤收费设计,达到了缓解交通拥挤的目的,且交通公平得到改善.     

伪抛物线回归函数模型的建立与参数估计

在大量的实际问题中，变量与变量间的相关关系都呈现出伪抛物线状的变化规律，尤其在以投入报酬递减率为事物本质的研究中更是如此．本文通过对伪抛物线函数性质的深入分析，建立了伪抛物线回归函数模型，并根据该模型的特点，运用数值计算和解析计算相结合的方法，建立了该模型的参数估计方法，同时给出了显著性检验方法．     

抛物线的三条性质及其在作图中的应用

抛物面反射聚光是太阳能聚光的主要形式,在太阳能利用工程中具有十分重要的意义.在研究抛物线反射性质的过程中,发现了抛物线的一些性质,根据这些性质作图,使作抛物线、作抛物线上点的切线和法线变得十分便捷.1抛物线的性质及其证明性质1连接抛物线上除顶点外的任意点与抛     

抛物线的一个性质与抛物线图形求积定理

文[2]介绍了一个关于抛物线图形求积定理的证明,本文利用抛物线的一个性质来对抛物线图形求积定理的证明方法进行探究.1抛物线的一个性质     

抛物线弓形面积的阿基米德算法

在抛物线上选定两点,过这两点的弦和抛物线弧围成一个抛物线弓形．古希腊的伟大学者阿基米德（Archimedes,公元前287～212年）曾提出一个计算抛物线弓形的算法：尤以弦为底,作抛物线弓形的内接三角形,过这个三角形的第三个顶点且平行于抛物线对称轴的直线,恰好过弦的中点;第二次在新出现的两个弓形中分别用同样的方法作内接三角形;第三次在新出现的四个弓形中分别用同样方法作内接三角形;……;第n次在新出现的2”－’个弓形中分别用同样的方法作内接三角形;…．这种用三角形填满弓形的方法叫做穷竭法（ti。emethodofexhaustion）…     

抛物线的几何画法

尺规作图题反映了满足一定条件的几何图形的存在性,它对于培养逻辑推理能力、锻炼思维的灵活性和严密性来说,是一类不可缺少的题目。六年制重点中学高中数学课本《解析几何(平面)》给出了工程中画抛物线拱的方法。下面给出课本中没有的另外两种画法。画法一: 已知抛物线的焦点为F,准线为l,求作抛物线,     

几何法在抛物线一类问题中的简解与结论推广

2012年各省市的高考卷中都注重了对抛物线方程与性质的考查,尤其是对过抛物线焦点的弦性质的考查.笔者在研究这类试题中发现除了"方程法"之外,"几何法"也是行之有效的方法.例(2012年安徽卷理科第9题)过抛物线y2=4x的焦点F的直线l交该抛物线于A、B两点,     

探究抛物线阿基米德三角形

大家知道阿基米德对物理的影响,其实在高中数学中也有阿基米德的影子.抛物线阿基米德三角形如下定义:抛物线的弦与弦的端点处的两条切线所围成的三角形被称为抛物线阿基米德三角形.阿基米德最早利用逼近的思想证明了有关性质:抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的     

一维正方准晶沿准周期方向穿透的抛物线裂纹问题

利用广义复变函数方法研究了一维正方准晶材料中周期平面的抛物线裂纹问题,通过建立广义保角映射,将物理平面的抛物线裂纹外映射到数学平面里的单位圆内.得出了声子场和相位子场的应力分量在像平面下的复表示,并且得到了抛物线裂纹尖端的应力强度因子.并在特殊情况下,所得结果与Griffith裂纹的结果一致.     

基于基尼系数的停车换乘拥挤收费定价模型

许多大城市提倡停车换乘的组合出行方式,目的是减少出行车辆,缓解交通拥挤状况.应用双层规划模型对停车换乘拥挤收费进行研究.下层模型采用弹性需求SUE模型,上层模型考虑了交通公平因素.以各出行方式占用的道路资源为公平指标,应用基尼系数对传统上层模型进行改造,构建一个用户盈余尽可能大而基尼系数尽可能小的上层模型,并利用基尼系数控制参数,实现在不同公平要求下的拥挤收费设计.算例表明,基于基尼系数的停车换乘拥挤收费设计,能改善道路的拥挤状况,且兼顾了用户盈余与公平.     

中国沿海城市人境旅游时空差异研究

改革开放以来,我国东部沿海城市入境旅游发展势头强劲,但沿海城市间的入境旅游发展却参差不齐.以53个沿海城市为区域研究单元,运用标准差、变异系数、基尼系数、泰尔指数等方法定量分析1995-2009年我国沿海城市入境旅游发展的时空差异过程及其特征,研究结论表明:我国沿海城市入境旅游绝对差异逐年扩大,相对差异缓慢缩小;入境旅游人数呈均衡化分散,旅游外汇收入存在局部区域集聚趋势;入境旅游泰尔指数具有三种典型演化特征,总体泰尔指数与区域内泰尔指数具有稳态渐进一致性,入境旅游集群特征明显,空间分布不平衡;沿海城市旅游发展水平与城市经济发展水平具有较高的地域分布一致性,入境旅游比国内旅游具有更大的内部差异,两者呈现空间非均衡分异特征.     

An elementary characterization of the Gini index

The Gini index is one of the most used indicators of social and economic inequality. In this paper we characterize the Gini index as the unique function that satisfies the properties of scale independence, symmetry, standardization and comonotone separability. Furthermore, we propose a simpler way to compute it.     

农村卫生资源配置公平性研究——基于2003-2005年黑龙江省13个地区的数据分析

运用多种评价指标研究黑龙江省农村卫生资源配置公平性,发现黑龙江省十三个地区各类卫生资源的三种公平性指数高度一致;卫生资源主要是按人口分布配置的,且公平性在逐渐降低;哈尔滨市、绥化市等地区资源配置公平性较高.同时显示政府的认识和重视程度影响资源配置的公平性.     

Generalized gini inequality indices

When incomes are ranked in descending order the social-evaluation function corresponding to the Gini relative inequality index can be written as a linear function withthe weights being the odd numbers in increasing order. We generalize this function by allowing the weights to be an arbitrary non-decreasing sequence of numbers. This results in a class of generalized Gini relative inequality indices and a class of generalized Gini absolute inequality indices. An axiomatic characterization of the latter class is also provided.     

Stochastic ordering of Gini indexes for multivariate elliptical risks

In this paper, we show that the conjecture, made by Samanthi et al. (2016), on the ordering of Gini indexes of multivariate normal risks with respect to the strength of dependence, is not true. By using the positive semi-definite ordering of covariance matrices, we can obtain the usual stochastic order of the Gini indexes for multivariate normal risks. This can be generalized to multivariate elliptical risks. We also investigate the monotonicity of the Gini indexes in the usual stochastic order when the covariance (dispersion, resp.) matrices of multivariate normal (elliptical, resp) risks increase componentwise. In addition, we derive a large deviation result for the Gini indexes of multivariate normal risks.     

Ordering Gini indexes of multivariate elliptical risks

Gini index is a well-known tool in economics that is often used for measuring income inequality. In insurance, the index and its modifications have been used to compare the riskiness of portfolios, to order reinsurance contracts, and to summarize insurance scores (relativities). In this paper, we establish several stochastic orders between the Gini indexes of multivariate elliptical risks with the same marginals but different dependence structures. This work is motivated by the applied studies of Brazauskas et al. (2007) and Samanthi et al. (2015), who employed the Gini index to compare the riskiness of insurance portfolios. Based on extensive Monte Carlo simulations, these authors have found that the power function of the associated hypothesis test increases as portfolios become more positively correlated. The comparison of the Gini indexes (of empirically estimated risk measures) presented in this paper provides a theoretical explanation to this statistical phenomenon. Moreover, it enriches the studies of the problem of central concentration of elliptical distributions and generalizes the pd-1 order proposed by Shaked and Tong (1985).     

Gini indices and the moments of the share density function

The expected value of the share density of the income distribution can be expressed in terms of the Gini index. The variance of the share density of the income distribution is interesting because it gives a relationship between the first and the second order Gini indices. We find an expression for this variance and, as a result, we obtain some nontrivial bounds on these Gini indices. We propose new statistics on the income distribution based on the higher moments of the share density function. These new statistics are easily computable from the higher order Gini indices. Relating these moments to higher order Ginis suggests new estimates on these quantities.     

Asymptotic behaviors of the Lorenz curve and Gini index in sampling from a length-biased distribution

In this work, we consider the nonparametric estimators of the Lorenz curve and Gini index based on a sample from the corresponding length-biased distribution. We show that this estimators are strongly consistent for the associated Lorenz curve and Gini index. Strong Gaussian approximations for the associated Lorenz process are established under appropriate assumptions. We apply the strong Gaussian approximation technique to obtain a functional law for the iterated logarithm for the Lorenz curve. Also, we obtain an asymptotic normality for the corresponding Gini index.     

中国收入分配差距预测的GM(1,1)模型

基尼系数是现行较为通用的衡量一国收入分配差距的指标,利用灰色系统中的GM(1,1)预测模型,建立起对我国收入分配差距的预测模型,得到2005年基尼系数的预测值0.471,进而建立精度更高的新陈代谢模型,得到2006—2010年的基尼系数预测值,结果表明到2010年,基尼系数有可能临近0.5,基尼系数依然是攀升的,从而分配差距的扩大趋势依未改变,但增长幅度缓慢而平稳,这为当前及今后几年经济发展和调节收入分配差距的政策制定提供了一定的参考.