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1.
CAPM模型对上海股票市场的检验   总被引:33,自引:0,他引:33  
本文就CAPM模型对上海股票市场的有效性进行了检验,得出了上海股票市场并不符合CAPM模型这一结论,并对此结论进行了分析。  相似文献
2.
股价波动的指数O-U过程模型   总被引:26,自引:0,他引:26  
本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,并建立了股价波动的指数OkU过程模型,得到了比传统模型更好的结果.  相似文献
3.
中国股票市场收益率分布曲线的实证   总被引:22,自引:1,他引:21  
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布,但在现实中这一假设不一定成立,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。  相似文献
4.
因子分析在股票评价中的应用   总被引:16,自引:1,他引:15  
本文运用SAS软件,对沪市604家上市公司2001年财务报表中的十个主要财务指标进行了因子分析,并将这十个指标归结为三个因子,每个因子都有特定的含义。最后,根据每个股票的三个因子得分情况对该股票作出综合评价。  相似文献
5.
幂型支付的欧式期权定价公式   总被引:16,自引:6,他引:10  
在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价.  相似文献
6.
基于灰色理论的股市GM(1,1)预测模型   总被引:10,自引:0,他引:10  
将GM(1,1)灰色预测模型应用于股价的预测,并且对其它的技术分析方法作了有益的补充.  相似文献
7.
股市的灰色预测   总被引:10,自引:0,他引:10  
蔡常丰 《应用数学》2000,13(4):78-81
本文应用“灰色预测”于股票市场的预测,发现灰色预测在短期预测中富有很高的效率。  相似文献
8.
多元统计在上市公司财务年报分析中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
文章把多元统计中的因子分析法用于分析上市公司的财务年报,从分析结果可见,这一方法是切实可行的综合分析上市公司财务年报的有效方法,并且分析结果可做为投资者参考的主要依据之一。  相似文献
9.
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式   总被引:8,自引:1,他引:7  
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 .  相似文献
10.
股票市场涨跌停板设置的微模拟研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
宋逢明  李超 《运筹与管理》2007,16(1):100-106
本文构建了一个基于订单驱动的人工模拟股票市场模型,并对投资者在连续竞价交易时的投资行为进行了刻画,数值模拟所得的股票对数收益率序列具有尖峰、胖尾等非正态分布特征并显示出明显的波动率聚集现象。通过在模拟实验中设定股票价格的不同涨跌幅限制范围,研究了涨跌停板设置对股票市场波动性的影响,分析结果表明,在忽略诸如恶意操纵等其他因素情况下,适当扩大涨跌幅限制并不会使股票收益的波动增大,相反还会使收益的波动率有较为明显的降低。  相似文献
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