全文获取类型
收费全文 | 220篇 |
免费 | 21篇 |
国内免费 | 7篇 |
专业分类
化学 | 3篇 |
综合类 | 8篇 |
数学 | 229篇 |
物理学 | 8篇 |
出版年
2024年 | 2篇 |
2023年 | 3篇 |
2022年 | 1篇 |
2021年 | 6篇 |
2020年 | 5篇 |
2019年 | 6篇 |
2018年 | 3篇 |
2017年 | 5篇 |
2016年 | 6篇 |
2015年 | 7篇 |
2014年 | 15篇 |
2013年 | 10篇 |
2012年 | 15篇 |
2011年 | 17篇 |
2010年 | 25篇 |
2009年 | 21篇 |
2008年 | 17篇 |
2007年 | 6篇 |
2006年 | 9篇 |
2005年 | 11篇 |
2004年 | 9篇 |
2003年 | 18篇 |
2002年 | 12篇 |
2001年 | 8篇 |
2000年 | 1篇 |
1999年 | 3篇 |
1998年 | 1篇 |
1996年 | 1篇 |
1994年 | 3篇 |
1993年 | 1篇 |
1959年 | 1篇 |
排序方式: 共有248条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
马科维兹资产组合选择模型的旋转算法 总被引:2,自引:0,他引:2
提出线性不等式组的一种旋转算法,并用其求解马科维兹资产组合选择模型,此算法每次迭代约需n^2次乘法和加法,其中n是模型中变量的数目,在微机上运行Delphi程序的实验结果表明,从上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价计算出20个最优投资组合仅需314次迭代和45s。 相似文献
2.
本文基文献 [1]的思路 ,详细论述了利用遗传算法解决有风险控制的最优资产组合问题的具体实现过程 .并论证了用浮点数的方法表示的最优保存遗传算法的全局收敛性 相似文献
3.
基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义。 相似文献
4.
本文提出了广义无形资产的概念,并将其内涵界定为无形资产与知识资产.为形象直观地反映企业的资产构成,本文尝试物元量的演化,并对资产进行物元描述与统计. 相似文献
5.
投资理论告诉人们,应尽量使投资分散化.但许多投资在实际投资中却常常违背这一原则.本从一个调面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里,交易成本的存在,会使投资产生很强的违背分散化原则的动机。 相似文献
6.
7.
假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。 相似文献
8.
10.
企业重构人力资源,不论从成本还是资产质量上,目前确实是最好的时机,但和经济繁荣时期相比,此时更需要正确的思维。 相似文献