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基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义。 相似文献
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程治国 《宁波大学学报(理工版)》2004,17(1):28-31
提出了在无外力作功的情况下,具有Bauschinger效应的弹塑性材料处于屈服状态产生自发的塑性流动时应满足的条件.这个条件不仅与材料的力学性能有关,而且还处决于材料的具体的载荷边界条件和变形.举例说明了承受拉一扭组合的薄壁圆筒中,采用组合强化模型时,产生塑性流动的具体条件. 相似文献
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具有交易成本的证券组合投资决策研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文利用均值-方差模型,分析了有交易成本的证券投资组合的决策问题,给出了风险资产和无风险资产的最优投资比例与交易成本关系的一个有意义的结论。 相似文献