列向量的逻辑和与随机矩阵遍历指数的确界问题

本文第一部分使列向量逻辑和的运算与齐次马氏链的概率转移相联系;第二部分给出S×S遍历随机矩阵集遍历指数的上确界r_s=(s-1)(s-2)+1。     

期权定价理论在风险投资决策中的应用

研究了风险投资方案的构造与评估方法，将投资方式灵活，分两阶段的投资视为欧式复合期权，引入实物期权定价理论，并用二叉树模型演示其价值评估过程，交传统的净现值法用于评估投资方式固定，不含期权的投资方案的价值，研究表明，在不确定性因素较大的环境中，含有期权的投资方案更有益于控制风险，因此，实物期权定价理论更适于进行风险投资决策。