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受传统的住房贷款模式的启发,本文提出了一种新模式： Ａ Ａ Ｍ,介绍了 Ａ Ａ Ｍ 的原理和计算公式,并给出了 Ａ Ａ Ｍ 的还贷计算表,并通过与 Ｃ Ｐ Ｍ 的比较,说明其特点 相似文献
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中国股市投资组合收益分布的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
采用随机等权重有放回抽样方法 ,以周收益率为指标 ,以沪深A股为样本股 ,对组合收益率时间序列的分布特征进行实证研究 ,发现组合收益率序列并不呈现出正态分布的情形 ,并且随着组合数的增加 ,组合收益率序列的尖峰厚尾特征并没有显著改善 ,说明用方差来刻画组合收益率风险特征并不合适 .为此用GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity(GARCH)模型对组合收益率时间序列进行了模拟 . 相似文献
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