基于模糊—冲突熵的风险性大群体应急决策方法

针对应急决策信息的模糊性以及大群体偏好的冲突性引起决策风险的问题,提出了一种基于模糊—冲突熵的风险性大群体应急决策方法。首先,依据决策者偏好将大群体进行聚类,得到聚集偏好矩阵;其次,提出一个直觉模糊形式的区间直觉模糊距离以减少偏好信息的丢失,同时定义广义直觉模糊数,将二者与前景理论相结合,通过转换得到聚集的直觉模糊前景决策矩阵;再次,构建以决策风险最小化为目标的大群体模糊—冲突熵应急决策模型,计算准则权重,将大群体的前景决策矩阵和准则权重相结合得到方案的综合前景值,并以此对应急方案排序;最后,通过案例的分析与对比验证了所提方法的合理性与有效性。     

联系概率的由来及其在风险决策中的应用

观察一简单随机摸球实验:当盒子中只有白球时,事件A="任抽一球是白球"是必然事件;当盒子中有白球黑球时,事件A是随机事件,这一实验表明事件A的随机性是2个事物(白、黑球)相互联系的一种属性,借此实验说明概率用联系数表述的原理以及联系概率的来由,同时还介绍了引出联系概率时用到的一些新概念,举例说明联系概率在风险决策中的应用.     

协调分析法在出海物流通道决策中的应用

在分析影响出海物流成本和物流时间的因素的基础上 ,创建出海物流通道选择决策的指标体系 ,并利用层次分析法对各指标的权重进行计算 .以长春—日本新泻间的出海物流为例 ,利用创建的指标体系和经过处理后的原始数据 ,根据协调分析原理建立出海物流通道的决策模型 ,通过对模型计算结果的分析 ,对出海物流通道进行了决策     

混沌理论在油气预测与布井决策中的应用

本文研究地震信息的混沌与分形特征，通过数值计算从信号中提取特征参数，对实际剖面进行油气预测，预测结果可作为布井决策的判据之一。     

概率OWA算子及其在多属性决策中的应用

提出了概率有序加权平均算子(P-OW A算子),研究了该算子的一些基本性质,基于该算子提出了属性权重确知、各状态概率已知的不确定多属性决策方法,最后,进行了实例分析.     

可能度及其在多指标区间决策中的应用

在对区间数比较的可能度进行综述的基础上提出了可能度公理,构建了多指标区间决策的综合评价模型,并运用区间数比较的可能度,给出了一种简便实用的方案排序方法.最后通过实例说明了方法的合理性和可行性.     

基于OWA算子的群决策信息的灵敏度分析算法

针对基于OWA算子的群决策信息进行了灵敏度分析,在此基础上,给出了一种评价信息扰动范围的计算模式,能够有效地确定评价矩阵参数变动的边界,从而保持初始决策方案排序结果的稳定,为决策者进行决策提供了量化的科学依据,也为方案排序稳定性分析提供了一种有效的方法.最后,通过一个算例的代数逻辑演算,结合Matlab仿真平台,验证了给出的分析方法的有效性与可行性.     

区间型联系数及其在多属性决策中的应用

在联系数的基础上定义了区间型联系数,并讨论了相应的运算法则,然后将区间型联系数应用于区间型多属性决策问题,在文中为了便于对决策结果的排序定义了区间型联系数的相对贴近度及关于区间型正理想解的投影等概念,并通过实例分析验证了该方法的有效性和实用性.     

基于粗集的决策分析

粗糙集理论研究的重要内容是约简,目的在于获取优良的规则集合。本文描述了决策规则的多种指标,分析了他们体现的性质,并提出了规则集合的决策度量,从整体上体现了一个规则集合的性能,为多知识库决策奠定了基础。     

马尔可夫链及其在股市分析中的应用

本文运用马尔可夫链理论预测股票价格分析股市,提出了股价运行周期和投资收益的最大化理论,并建立其随机过程模型,使决策的长期效益趋于最优,通过实例检验,证明了此模型的可行性和实用性.     

中国国债市场收益率的统计特征分析

首先通过采用基于各个国债之间相关性的距离测度方法,对修正后的国债日收益率时间序列进行了聚类分析,将上海证券交易所的20只国债分成了5类,分类结果显示我国国债市场中的各个国债日收益率之间的相关性程度是很明显地依赖于它们的到期时间的。同时,研究了每一个国债修正后日收益率时间序列的价格波动结构,结果表明中国的国债市场也表现出非常明显的多标度分形特征,还发现属于同一类国债的多标度特征具有很强的自相似性,而不同类型国债之间的多标度特征则具有一定程度上的差异性。     

物元评判模型及其在学习评价中的应用

对物元评判模型进行了分析，将它应用于学生学习评价，定义了新的关联度函数，分析表明模型是一类优良模型，能有效的运用于学生学习评价中。     

市场风险值VaR的算法与应用

进行金融风险管理时可以将风险划分为四类，即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格（包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格）波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Risk）就是用来评价给定资产所面临的市场风险大小。本文介绍了VaR的定义、相关的计算方法和在证券投资决策中的应用实例。     

马尔可夫模型的市场预测方法及其应用

本文简述了马尔可夫模型的基本原理，介绍了利用马氏过程的基本特征．即其平稳性和无后效性．对随机现象进行统计预测的方法。本文选取市场为研究对象，根据产品的市场占有率的随机变化过程，建立起市场占有率的马尔可夫预测模型，并进行了实例分析。在模型的实际应用时，要注意系统状态转移的平稳性和进行系统状态划分的有效性。     

灰色关联分析方法在板料抗皱性影响因素研究中的应用

应用灰色关联分析方法进行板料参数对抗皱性的综合影响研究，得到较为满意的结果。与通常的统计回归方法相比，这种方法具有计算简单、客观真实等优点．     

直觉模糊模型检测在工程决策上的应用

将直觉模糊Kripke结构扩展到加权直觉模糊Kripke结构,将直觉模糊计算树逻辑诱导到加权直觉模糊计算树逻辑;研究在此之上的直觉模糊期望测度和多属性工程决策问题。用加权直觉模糊Kripke结构的权值自然地刻画了工程问题中的成本和收益,直觉模糊测度量化工程进展的不确定性,用加权直觉模糊计算树逻辑描述不确定性工程属性约束。给出了基于直觉模糊模型检测的多属性工程寻优算法,并讨论了算法的复杂度。     

模糊关系积在群决策中的应用

将模糊三角积及方积的概念用于群体多准则决策,给出了一种分析比较专家意见的方法,定义了专家意见的一致性,并在此基础上对专家的观点在不同水平上进行分类     

国债二级市场和国债回购市场的投资决策模型研究

本文我们研究了国债二级市场、国债回购市场和其它风险投资市场的收益关系 ,在一定条件下我们得出了国债二级市场、国债回购市场和其它风险投资市场的优化投资决策模型