促内需消费视角下中国公民出境旅游消费的比较研究—基于境外个人跨境旅游消费调查数据的研究

2015年,中国公民跨境消费总额达到了1.2万亿人民币。其中,出境旅游消费作为跨境消费的主要方式之一,越来越受到公民的喜爱。本文利用2014和2015年境外旅游消费的个人调查数据,对中国公民出境旅游消费的行为进行考察,并通过构建样本选择模型对公民的出境旅游消费行为实施实证分析。研究结果表明,相比较其它动机,中国公民东北亚地区出境旅游消费的主要目的是购物,主要消费场所是免税店和百货店。出境旅游消费模式的出现,对中国现阶段提升居民境内消费规模和水平的努力提出了挑战,我们的研究发现凸显当前积极激发居民境内消费潜力的重要意义。     

消费者真实/理想自我概念与品牌个性一致性对品牌偏好的影响研究——以高端教育产品为例

本文以高端教育产品为研究对象,就其消费者的真实自我概念和理想自我概念与品牌个性的一致性对品牌偏好的影响进行了实证研究。研究发现,我国高端教育产品消费者理想自我概念与品牌个性的一致性程度对消费者的品牌偏好的影响要高于消费者真实自我概念与品牌个性的一致性对品牌偏好的影响。该研究发现不仅丰富了我国品牌个性及消费行为方面的理论成果,且对企业在产品品牌建设方面具有营销实践的重要指导意义。     

我国居民消费倾向的实证分析

依据国家统计局颁布的“中国统计年鉴 ( 99年 )”资料 ,通过研究消费、收入与储蓄的关系 ,证实了我国居民在经济转轨期内的消费倾向 ,并对居民的八项消费性支出进行了统计聚类分析和因子分析 ,获得了我国城乡居民消费性支出的地区谱系和消费共性。     

听障群体成人依恋与社会问题解决的实证研究——以自我概念清晰度为中介

研究以确定自我概念清晰度在成人依恋和社会问题解决之间的作用为出发点,探讨三者之间的关系.通过问卷法,从全国三所特殊教育高校共选取380名听障生为研究对象,用层级回归对听障生的成人依恋、社会问题解决和自我概念清晰度三个变量之间的关系进行探讨并拟合因果关系模型.研究结果表明,依恋回避与社会问题解决五个维度和自我概念清晰度都有显著相关,而依恋焦虑只与非功能型社会问题解决倾向相关.自我概念清晰度在成人依恋和非功能型社会问题解决之间中介作用显著,而在成人依恋和功能型社会问题解决之间没有中介作用.     

汉族与少数民族大学生女性性别角色期望的多元统计分析与比较研究

对贵州省汉族与少数民族大学生的女性性别角色期望调查数据进行多元统计分析与比较研究.研究显示:传统的女性性别角色并不被现代大学生完全接受,无论是汉族大学生还是少数民族大学生都在力图探求一种新的女性性别角色模式,但汉族大学生与少数民族大学生对新的女性性别角色的期望和把握是有一定差异的.     

中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型

在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cumbel函数来描述当前二者的关系;结果显示当前我国投资与消费存在显著不均衡关系,同时二者具有非对称性、非线性等数量特征;最后对上述研究结论进行了经济解释分析。     

高职院校高等数学学习现状实证研究

通过对某高职院校学生的高数学习情况进行调查．借助专业统计软件SAS分析不同性别之间、不同年级之间、文理科之间、单统招学生之间在高等数学学习情况上的差异。并对26个变量进行因子分析和逐步回归分析,得出了影响高职院校学生高数学习情况的主要因子和影响学生高数学习自信心的主要原因。     

基于因子分析的畜产品消费需求量影响因素研究

主要运用因子分析方法对畜产品消费需求量的影响因素问题进行了研究.首先确定了影响猪肉消费的14个影响因素,然后通过因子分析对影响因素进行降维处理,接着对因子进行了旋转,进一步修正了因子分析的结果,同时运用主成分分析,对因子个数的科学性进行了验证,最后确定了影响猪肉消费需求的3个主要因子,即需求因子、价格因子和人口因子.     

统计方法在研究微积分与后续课程相关性中的应用与实证分析

着眼于本科生后期专业课程的学习效果,探讨微积分课程学习效果的有效性.以北京理工大学某经管类专业全部学生大一大二两学年的学习成绩为依据,分析微积分课程学习与后续理科课程学习的相关性,提出评估微积分课程学习效果的量化指标θ值的概念,并基于回归分析和相关性分析给出其算法.在实例分析中,通过研究,发现学生微积分课程学习效果的好坏会影响他们对后续相关课程的学习,同时也发现学生将微积分知识运用到间接相关科目的能力比运用到直接相关的科目的能力薄弱.     

中国能源消费驱动因素的实证研究:基于投入产出的结构分解分析

随着中国工业化进程加快,中国成为世界上第二大能源消费国.中国以煤炭为主化石能源的大量消费,造成了一系列的环境、经济、社会和政治问题.因此,制定合理的能源战略对中国的长期可持续发展至关重要.为了给科学合理的能源政策——尤其是中国的节能政策和相关气候变化政策的制定提供科学依据,很有必要对中国快速增长的能源消费背后的驱动因素加以研究.利用基于投入产出的结构分解模型,克服了经典的IPAT模型结果过于整合的缺点,研究了人口增长、效率、生产结构以及生活方式和水平等因素对中国能源消费的影响.经研究发现,1992至2007年间,人均GDP的提高是中国能源消费增长的最大驱动力,推动了241.93%的能源消费增量.人均GDP的推动作用随着中国经济的持续增长而增强.而能源强度的降低则部分抵消了能源消费的增量,抵消幅度达到128.73%.随着目前中国重化工业化进程加快,近年来能源强度的抵消能力有所减弱.从最终使用的角度看,总资本形成和出口则是推动能源消费增长的重要驱动力,分别为中国能源消费的增长贡献了42.42%和39.43%.     

考虑消费者后悔行为的零售商预售及退货策略研究

本文考虑消费者预购后悔行为,研究需求和消费者估值均不确定情况下,零售商的三种预售策略:不提供退货、退货不再销售和退货再销售的预售策略;探讨消费者后悔行为对零售商的预售价、订购量、退货额和预售策略选择的影响。研究发现:行动后悔越强,预售价格越低,对零售商的收益越不利;而等待后悔越强,预售价格越高,对零售商的收益越有利,因而零售商可以在现售期保持一定的产品缺货率,增强消费者的等待后悔行为。零售商提供退货服务总是优于不提供退货策略,零售商是否对被退回产品再处理进行二次销售主要依赖于被退回产品的再处理成本大小。     

基金投资行为与投资绩效实证研究

本文主要研究2000年末到2004年6月国内基金投资行为与投资绩效。我们将基金交易行为分为:新进入、完全退出和对仓位进行调整3类,并分别研究其投资行为。研究结果显示,我国基金交易频率很高,近90%的基金采用动量投资策略,基金新进入股票时动量效应最强。价值型基金更易采取动量投资策略,高动量组收益高于低动量组收益。     

考虑消费者从众特性的动态定价研究

面对掌握大量信息的消费者,厂商需考虑多方因素制定价格策略。研究运用经典的博弈模型,讨论不同消费者特性情况下厂商的定价机制。模型按从众特性和等待特性将消费者分为六类,并引入一个价格偏差变量,分析各类型消费者比例变化对厂商定价和利润的影响。结果显示,一般情况下降价幅度、消费者期望购买总数量和期望销售利润都随着反从众消费者比例的增大而增加。最后扩展分析了效益贴现率,反从众消费者比例和短视型消费者比例三因素对厂商总利润的影响,研究认为效益贴现率和从众消费者比例较高时,厂商利润会随着短视型消费者比例的降低而有所提高。因此,为使收益最大化,厂商在制定定价策略时需同时考虑贴现因素和消费者行为特性。     

基于ARCH模型的中国股市羊群行为实证分析

羊群行为理论一直是金融学领域研究的热点问题之一.以上证180指数和深证100指数成分股为研究对象,运用ARCH模型对2006年至2011年中国股市进行实证分析.研究表明:羊群行为在近期中国股市剧烈震荡过程中依然显著存在.深圳证券市场比上海证券市场羊群行为更加严重、股票上涨阶段的羊群行为比下跌阶段更为显著.     

老年消费需求规模预测及影响因素分析

探索老年人消费需求规模及其影响因素对发展老龄产业有重要作用.根据灰色预测模型GM(1,1)对2015-2030年预测老年消费需求规模和利用灰色关联度分析模型对各个确定的影响因素的关联度进行测算,并得出相应的结论:老年消费需求规模从2015年的16640.33亿元,增加到2030年的152837.1亿元;在老年消费需求各影响因素中,国民总收入对其影响最密切,消费价格、老年人口规模次之,社会保障水平相对较弱;家庭其他成员的供养决定老年人个人消费支出.     

沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析

本研究利用2006年10月30日至2009年3月13日期间的仿真的沪深300指数期货每日结算价,探讨了期货价格的不对称跳跃波动行为。在实证研究方法上,本文以Chan和Maheu的GARCH(1,1)-ARJI模型为基础并进行了扩展,以EGARCH(1,1)-CJI和EGARCH(1,1)-ARJI两种模型来刻画股指期货价格的不对称和跳跃波动行为。实证结果显示:(1)沪深300仿真股指期货价格存在不对称跳跃波动,而且跳跃强度不为一固定常数,异常信息所产生的跳跃强度是随着时间变动的。(2)经过似然比检验,结果显示EGARCH(1,1)-ARJI模型比EGARCH(1,1)-CJI模型具有更好的拟合能力。     

中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析

本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析 ,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应 .     

沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究

目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。