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| 正态分布在上海股市中的应用 | |
| 引用本文： | 高桂芬,胡晓华.正态分布在上海股市中的应用[J].数学学习,2001,4(1):37-39. |
| 作者姓名： | 高桂芬 胡晓华 |
| 作者单位： | [1]郑州纺织工学院基础部，郑州450007 [2]昆明理工大学基础部，昆明650093 |
| 摘 要： | 我们利用数理统计中偏度，峰度检验法，对上海股票市场自1997年1月至1997年6月历时半年的大盘每日收盘指数（这里综合指数）进行研究，发现在显著性水平α＝0．01下，上海股市日收盘指数（简称上证缩指）半年期内服从正态分布，从而为广大投资者提供理论上的可靠依据，帮助他们在股市中正确投资，防范风险，减少盲动，争取利润最大化。 |
| 关 键 词： | 大盘指数 偏度 峰度检验法 正态分布 数理统计 上海股市 上证综指 随机变量 极大似然估计 |
| 修稿时间： | 2000年3月31日 |
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